Plan vs. Actuals (Fokus auf Abweichungen und Budget)

Vielleicht möchtest du deinen Forecast nutzen, um Plan (Budget) und Ist-Zahlen (Actuals) zu vergleichen. Das passiert häufig in einem monatlichen Forecast.

Dafür musst du:

1. die Budget-Spalte aktivieren und befüllen und
2. zusätzlich die Deviation %-Spalte aktivieren.

Budget- und Deviation %-Spalte aktivieren

1. Klicke oben rechts auf View und aktiviere die Spalten Budget und Deviation %.

2. Für die Deviation hast du mehrere Optionen. Für diesen Anwendungsfall solltest du eine der beiden folgenden Varianten wählen:

• Actuals vs budget
• Actuals/forecast vs budget (wenn du die Forecast-Spalte zusätzlich aktiv lassen möchtest)

Budgetwerte hinzufügen

Im nächsten Schritt musst du die Budgetwerte befüllen.

Dafür gibt es drei Möglichkeiten, von denen du pro Kategorie/Zeile eine auswählen kannst:

1. Import aus Excel über CSV-Upload.

2. Wiederkehrende Werte mit wöchentlicher oder monatlicher Frequenz setzen.

3. Statischen Durchschnitt der Actuals verwenden – optional mit zusätzlicher Wachstumsrate.

• Diese Variante aktualisiert sich nicht automatisch.
• Die Werte werden nur erneuert, wenn du das Datum aktualisierst, an dem die Berechnung durchgeführt wurde.

Um festzulegen, welche Methode du pro Kategorie/Zeile verwendest, hast du zwei Wege:

1. Klicke auf Inputs, um Budgetwerte anzulegen. Wähle je Kategorie die passende Option (z. B. wiederkehrende Beträge oder Berechnung auf Basis von Actuals).

2. Gehe in eine Kategorie in der Seitenleiste. Klicke auf … → Budget. Wähle hier die Option, die am besten zu deinem Use Case passt.

Die Optionen Set recurring amounts und Calculate based on actuals kannst du direkt dort auswählen und konfigurieren. Die Option Use imported values from Excel kannst du an dieser Stelle nur auswählen, aber nicht im Detail definieren.

Um Budgetwerte über Excel zu definieren, gehe so vor:

1. Klicke auf Inputs und wähle Import from Excel.

2. Klicke auf Download Excel template und folge dem Upload-Prozess, um deine Budgetwerte zu hinterlegen.

Sobald der Upload abgeschlossen ist und die Methode Use imported values from Excel ausgewählt ist, werden deine Budgetwerte in der Budget-Spalte angezeigt und können im Vergleich zu Actuals und Forecast ausgewertet werden.