Dein Hauptziel mit einem langfristigen Forecast ist es, die nächsten Monate automatisiert, aber trotzdem flexibel zu planen.
Dafür erstellst du einen monatlichen Forecast und kombinierst:
- den automatisierten Dynamic Trend (deinen Basisplan) und
- zusätzliche erwartete Cashflows obendrauf (z. B. einmalige oder außergewöhnliche Zahlungen)
Was du siehst, wenn du einen monatlichen Forecast erstellst
Standardmäßig zeigt ein neuer monatlicher Forecast:
- die letzten 12 Monate bis zu den nächsten 12 Monaten
- alle Actuals (Banktransaktionen) bis einschließlich heute
- Forecast-Spalten, die bereits mit Werten aus dem Dynamic Trend befüllt sind
So hast du direkt einen datenbasierten Ausgangspunkt, ohne alles manuell eintragen zu müssen.
Dynamic Trend prüfen oder anpassen
Nachdem der Forecast erstellt wurde, siehst du die Dynamic-Trend-Werte direkt in der Tabelle für den aktuellen Monat und alle zukünftigen Monate.
Wenn du prüfen oder anpassen möchtest, wie diese Werte berechnet werden, hast du drei Optionen:
1. Aus einer bestimmten Zelle heraus
- Klicke in die Zelle, die dich interessiert.
- Wechsle in die zugehörige Kategorie (z. B. Other costs), um die Logik dahinter anzusehen oder anzupassen2. Über eine Kategorie in der Seitenleiste
2. Über eine Kategorie in der Seitenleiste
- Gehe in der linken Seitenleiste in die gewünschte Kategorie (z. B. Other costs).
- Klicke auf … und dann auf Forecast und stelle sicher, dass Dynamic trend aktiviert ist (oder deaktiviere ihn, wenn du ihn dort nicht nutzen möchtest).
3. Über Inputs zur Dynamic-trend-Übersicht
- Klicke oben rechts auf Inputs.
- Öffne Dynamic trend, um zu sehen, für welche Kategorien er aktiviert ist.
- Wenn du den Dynamic trend für eine Kategorie deaktivieren möchtest, schalte einfach den Toggle aus.
Zusätzliche Cashflows hinzufügen
Zusätzlich zum Dynamic Trend kannst du weitere Ein- oder Auszahlungen erfassen, die über dem Durchschnitt liegen. Zum Beispiel:
- zukünftige Zahlungseingänge aus einem Zuschuss
- eine geplante größere Investition
- einmalige Kosten oder außergewöhnliche Einnahmen
Dafür nutzt du die Cashflows-Funktion. Sie funktioniert genauso wie im Weekly Forecast (siehe Artikel zur Erstellung eines Weekly Forecasts).
Der erwartete Cashflow:
- wird in die richtige Zelle im Forecast eingetragen und
- automatisch in die Forecast-Gesamtsumme des jeweiligen Monats übernommen
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